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State Street-Anleihe: 1,684% bis 18.11.2027
State Street Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 17 | Buy |
| 4 BMWF 36 EMTN | XS3379782231 | 10 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 8 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 8 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,684 |
| Rendite in %* | 2,458 |
| Stückzinsen | 0,201 |
| Duration in Jahren | 1,120 |
| Modified Duration | 1,093 |
| Fälligkeit | 18.11.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.07.2026: 98,96
Kupondaten
| Kupon in % | 1,684 |
| Erstes Kupondatum | 18.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 17.11.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 18.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.11.2021 |
| Fälligkeit | 18.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 18.11.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | STATE STREET 21/27 FLR |
| ISIN | US857477BQ55 |
| WKN | A3KZGA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.11.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,4578 |
| Auf Kündigung | 2,4577 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,960 vom 01.07.2026
Börsenübersicht State Street-Anleihe: 1,684% bis 18.11.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,97 % | 98,96 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 98,96 % | 98,97 % | -0,01 | |
| Quotrix | 98,96 % | 98,96 % | ±0,00 | |
| ZKB | 98,25 % | 95,73 % | +2,64 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.000% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 7.550% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
Weitere Anleihen von State Street
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L43M | 22.10.2027 | 4.330% | 4,291% |
| A3L43L | 22.10.2027 | - | - |
| A3K100 | 07.02.2028 | 2.203% | 3,046% |
| A4D7V2 | 28.02.2028 | 4.536% | 4,326% |
| A4EAF8 | 24.04.2028 | 4.543% | 4,474% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,4629 | 13.625% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,8148 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,8949 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,1375 | 10.500% |
| Kistefos AS | 3,3056 | 10.350% |
Über die State Street Anleihe (A3KZGA)
Die State Street-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZGA bzw. der ISIN US857477BQ55. Die Anleihe wurde am 18.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.11.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der State Street-Anleihe (A3KZGA) beträgt 1,684%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,96 ergibt sich somit eine Rendite von 2,4578%. Das zuletzt am 17.11.2025 18:16:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.