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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,941 |
| Erstes Kupondatum | 26.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 23.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Armada Euro CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 11.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.04.2021 |
| Fälligkeit | 24.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 24.07.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist. |
| Sonderkündigungsoption am | 26.07.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARMALO I 21/34 FLR F |
| ISIN | XS2333786403 |
| WKN | A3L039 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.04.2034 |
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Über die Armada Euro CLO I DAC Anleihe (A3L039)
Die Armada Euro CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L039 bzw. der ISIN XS2333786403. Die Anleihe wurde am 26.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,70 Mio.. Der Kupon der Armada Euro CLO I DAC-Anleihe (A3L039) beträgt 10,941%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2025 statt.