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Samos Energy Infrastructure-Anleihe: 12,500% bis 05.07.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 12,500 |
| Erstes Kupondatum | 05.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 04.07.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Samos Energy Infrastructure Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 75.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.07.2024 |
| Fälligkeit | 05.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 5.7.2026 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 05.07.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call zu 101% |
| Sonderkündigungsoption am | 05.07.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SAM.E.INFRA. 24/28 |
| ISIN | NO0013265827 |
| WKN | A3L0QG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.07.2028 |
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Über die Samos Energy Infrastructure Anleihe (A3L0QG)
Die Samos Energy Infrastructure-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0QG bzw. der ISIN NO0013265827. Die Anleihe wurde am 05.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 75,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.07.2024. Der Kupon der Samos Energy Infrastructure-Anleihe (A3L0QG) beträgt 12,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.01.2027 statt.
