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Samos Energy Infrastructure-Anleihe: 10,500% bis 13.07.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,500 |
| Erstes Kupondatum | 13.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 12.07.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.07.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Samos Energy Infrastructure Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 90.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.07.2026 |
| Fälligkeit | 13.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 13.7.2028 jederzeit zu wechselnden Kursen mit 10 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 13.07.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call zu 101% |
| Sonderkündigungsoption am | 13.07.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SAM.E.INFRA. 26/30 2 |
| ISIN | NO0013756783 |
| WKN | A4EW1P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.07.2030 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Samos Energy Infrastructure
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L0QG | 05.07.2028 | 12.500% | - |
Profil
Über die Samos Energy Infrastructure Anleihe (A4EW1P)
Die Samos Energy Infrastructure-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EW1P bzw. der ISIN NO0013756783. Die Anleihe wurde am 13.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 90,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.07.2026. Der Kupon der Samos Energy Infrastructure-Anleihe (A4EW1P) beträgt 10,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.10.2026 statt.