Ray Financing LLC-Anleihe: 5,776% bis 15.07.2031
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Ray Financing LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.5 NESF 38 Bds | XS3185374884 | 14 | Buy |
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 9 | Buy |
| SVWB 30 Nts -S | DE000A4DFGZ7 | 8 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 6 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,776 |
| Rendite in %* | 5,835 |
| Stückzinsen | 1,256 |
| Duration in Jahren | 3,023 |
| Modified Duration | 2,856 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.10.2025: 99,72
Kupondaten
| Kupon in % | 5,776 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ray Financing LLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.07.2024 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.7.2025 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 15.07.2024 |
Stammdaten
| Name | RAY FING 24/31 FLR REGS |
| ISIN | XS2854278863 |
| WKN | A3L0X6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,8347 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,719 vom 03.10.2025
Ray Financing LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,00 | 101,94 | 21:47:08 |
| Clean | 99,75 | 100,69 | 21:47:08 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Ray Financing LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.068,70 € noch 125,57 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.194,27 €.
Börsenübersicht Ray Financing LLC-Anleihe: 5,776% bis 15.07.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 99,75 % | 99,72 % | +0,03 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8400 | 19.069% |
| Tuerkei Republik | 4,9010 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,9169 | 11.750% |
| Bayerische Landesbank | 5,9305 | 11.120% |
| Storskogen Group AB | 6,2239 | 10.911% |
Über die Ray Financing LLC Anleihe (A3L0X6)
Die Ray Financing LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0X6 bzw. der ISIN XS2854278863. Die Anleihe wurde am 15.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2024. Der Kupon der Ray Financing LLC-Anleihe (A3L0X6) beträgt 5,776%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,747 ergibt sich somit eine Rendite von 5,8347%.