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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,929 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ray Financing LLC |
| Emissionsdatum | 15.07.2024 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.7.2025 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 15.07.2025 |
Stammdaten
| Name | RAY FING 24/31 FLR 144A |
| ISIN | XS2854278517 |
| WKN | A3L0X7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Ray Financing LLC Anleihe (A3L0X7)
Die Ray Financing LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0X7 bzw. der ISIN XS2854278517. Die Anleihe wurde am 15.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2025. Der Kupon der Ray Financing LLC-Anleihe (A3L0X7) beträgt 6,929%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.