Grand City Properties-Anleihe: 4,375% bis 09.01.2030
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Grand City Properties Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 BMW 34 Bds | XS3075490261 | 49 | Buy |
| 3 LBBW 35 Pf | DE000LB4W9X2 | 32 | Buy |
| 3 Heid 30 MTN | XS3074499511 | 26 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 24 | Buy |
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 3,707 |
| Stückzinsen | 1,594 |
| Duration in Jahren | 3,878 |
| Modified Duration | 3,740 |
| Fälligkeit | 09.01.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.05.2025: 102,80
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 09.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 08.01.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 09.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Grand City Properties S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.07.2024 |
| Fälligkeit | 09.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 09.10.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 09.07.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GR.CTY PROP. 24/30 MTN |
| ISIN | XS2855975285 |
| WKN | A3L0YJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.01.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,7073 |
| Auf Kündigung | 3,7073 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,798 vom 22.05.2025
Börsenübersicht Grand City Properties-Anleihe: 4,375% bis 09.01.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 102,76 % | |||
| Düsseldorf | 102,76 % | |||
| Frankfurt | 102,42 % | |||
| Lang & Schwarz | 102,18 % | 102,28 % | -0,10 | |
| Quotrix | 102,26 % | 102,30 % | -0,04 | |
| Stuttgart | 102,77 % | |||
| Tradegate | 101,65 % | 101,75 % | -0,10 |
Weitere Anleihen von Grand City Properties
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19WVU | 22.02.2027 | 1.500% | 3,110% |
| A287H0 | 11.01.2028 | 0.125% | 3,408% |
| A19XGC | 25.10.2032 | 2.000% | - |
| A1V4P0 | 25.10.2032 | 2.000% | 4,306% |
| A193KE | 10.07.2033 | 2.918% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6876 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5834 | 11.750% |
| Co-operative Group | 3,6684 | 11.000% |
Über die Grand City Properties Anleihe (A3L0YJ)
Die Grand City Properties-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0YJ bzw. der ISIN XS2855975285. Die Anleihe wurde am 09.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.10.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Grand City Properties-Anleihe (A3L0YJ) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,637 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7073%.