International Development Association-Anleihe: 3,750% bis 12.09.2031
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International Development Association Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 21 | Buy |
| 1.7 BRD 27 Obl | DE000BU22098 | 21 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 19 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 4,295 |
| Stückzinsen | 0,989 |
| Duration in Jahren | 4,590 |
| Modified Duration | 4,401 |
| Fälligkeit | 12.09.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.06.2025: 97,07
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 12.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 11.09.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | International Development Association |
| Emissionsvolumen* | 2.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.09.2024 |
| Fälligkeit | 12.09.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | IDA 24/31 MTN REGS |
| ISIN | XS2900264586 |
| WKN | A3L11A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | 1F |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.09.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2952 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,070 vom 17.06.2025
International Development Association Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,06 | 98,08 | 17:53:22 |
| Clean | 97,07 | 97,09 | 17:53:22 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute International Development Association Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.454,37 € noch 86,08 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.540,45 €.
Börsenübersicht International Development Association-Anleihe: 3,750% bis 12.09.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 96,79 % | 96,80 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 96,71 % | 96,55 % | +0,17 | |
| Quotrix | 96,28 % | 96,30 % | -0,02 | |
| Stuttgart | 97,07 % | 97,07 % | ±0,00 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:31:18 | 97,07 | ||
| 17:23:41 | 97,06 | ||
| 16:51:45 | 96,98 | ||
| 16:36:03 | 97,02 | ||
| 15:59:40 | 97,00 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von International Development Association
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A285ZR | 03.12.2030 | 1.000% | - |
| A3KT0F | 15.07.2031 | - | 2,865% |
| A3LPNE | 14.10.2031 | 4.750% | 4,330% |
| A3L4SR | 17.10.2034 | 2.800% | 3,114% |
| A4D6K0 | 12.02.2035 | 4.500% | 4,532% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6605 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,6776 | 11.750% |
Über die International Development Association Anleihe (A3L11A)
Die International Development Association-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L11A bzw. der ISIN XS2900264586. Die Anleihe wurde am 13.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der International Development Association-Anleihe (A3L11A) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,93 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2952%.