International Development Association-Anleihe: 0,338% bis 16.09.2031
International Development Association Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 2 | Buy |
| SVWB 30 Nts -S | DE000A4DFGZ7 | 2 | Buy |
| Hellen Rep 40 S 18 | GR0138012787 | 1 | Buy |
| Hellen Rep 41 S 19 | GR0138013793 | 1 | Buy |
| Hellen Rep 31 S 9 | GR0133009226 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,338 |
| Rendite in %* | 0,393 |
| Stückzinsen | 0,149 |
| Duration in Jahren | 5,070 |
| Modified Duration | 5,050 |
| Fälligkeit | 16.09.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.02.2026: 99,70
Kupondaten
| Kupon in % | 0,338 |
| Erstes Kupondatum | 16.09.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | International Development Association |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 16.09.2025 |
| Fälligkeit | 16.09.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | IDA 25/31 MTN |
| ISIN | CH1423948558 |
| WKN | A4EFTL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | 1F |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.09.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,3927 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,700 vom 24.02.2026
Börsenübersicht International Development Association-Anleihe: 0,338% bis 16.09.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| SIX SX | 99,80 % | 99,55 % | +0,25 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 25.000% |
| Inter-American Development Bank | Aaa | 12.000% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 10.750% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 8.000% |
Weitere Anleihen von International Development Association
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L11B | 12.09.2031 | 3.750% | - |
| A3L11A | 12.09.2031 | 3.750% | 3,735% |
| A3LPNE | 14.10.2031 | 4.750% | 4,021% |
| A4EGDB | 03.09.2032 | 2.750% | 2,685% |
| A4EG55 | 17.09.2032 | 3.875% | 3,842% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,0311 | 26.400% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | -0,0001 | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
Über die International Development Association Anleihe (A4EFTL)
Die International Development Association-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EFTL bzw. der ISIN CH1423948558. Die Anleihe wurde am 16.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der International Development Association-Anleihe (A4EFTL) beträgt 0,338%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,7 ergibt sich somit eine Rendite von 0,3927%. Das zuletzt am 13.02.2026 21:40:45 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.