Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 8,000% bis 12.08.2031

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WKN A3KUTJ

ISIN XS2373163711


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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 23 Buy
3.125 Merc 31 EMTN DE000A4EB2Y0 21 Buy
2.9 BRD 56 Anl -S DE000BU2D012 20 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 19 Buy
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 19 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 8,000
Rendite in %* 12,595
Stückzinsen 7,299
Duration in Jahren 3,612
Modified Duration 3,208
Fälligkeit 12.08.2031
Nachrang Nein
Währung BRL

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.07.2025: 81,23

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %8,000
Erstes Kupondatum12.08.2022
Letztes Kupondatum11.08.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin12.08.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab12.08.2021

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*100.000.000
EmissionswährungBRL
Emissionsdatum12.08.2021
Fälligkeit12.08.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASIAN DEV.BK 21/31 MTN
ISINXS2373163711
WKNA3KUTJ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Doppelwährungs-Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung10000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis12.08.2031

Rendite

Auf Verfall12,5953

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 81,230 vom 11.07.2025

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Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3KUTJ)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUTJ bzw. der ISIN XS2373163711. Die Anleihe wurde am 12.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.08.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist BRL. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3KUTJ) beträgt 8,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 81,27 ergibt sich somit eine Rendite von 12,5953%.