Whistler Pipeline LLC-Anleihe: 5,700% bis 30.09.2031
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Whistler Pipeline LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 22 | Buy |
| 3.875 Gren 28 Nts | XS3175869737 | 19 | Buy |
| 2.75 FRES 29 EMTN | XS3178858497 | 17 | Buy |
| 3 Knorr 29 EMTN | XS2905504671 | 12 | Buy |
| 3 E.ON 31 BDS | XS3171591889 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,700 |
| Rendite in %* | 4,856 |
| Stückzinsen | 2,556 |
| Duration in Jahren | 3,695 |
| Modified Duration | 3,524 |
| Fälligkeit | 30.09.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.09.2025: 104,34
Kupondaten
| Kupon in % | 5,700 |
| Erstes Kupondatum | 30.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 29.09.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Whistler Pipeline LLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.08.2024 |
| Fälligkeit | 30.09.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 30.7.2031 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 05.08.2024 |
Stammdaten
| Name | WHISTLER PIP 24/31 REGS |
| ISIN | USU96339AB91 |
| WKN | A3L18P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.09.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8555 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,340 vom 11.09.2025
Whistler Pipeline LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 107,10 | 107,80 | 14:44:18 |
| Clean | 104,54 | 105,24 | 14:44:18 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Whistler Pipeline LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.992,57 € noch 218,38 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.210,95 €.
Börsenübersicht Whistler Pipeline LLC-Anleihe: 5,700% bis 30.09.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 104,84 % | 104,72 % | +0,11 | |
| Frankfurt | 104,50 % | 104,34 % | +0,15 | |
| gettex | 104,49 % | 104,34 % | +0,14 | |
| München | 104,36 % | 104,08 % | +0,27 |
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 14:04:45 | 104,36 | ||
| 12:00:00 | 104,38 | ||
| 11:02:49 | 104,35 | ||
| 08:09:48 | 104,26 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Whistler Pipeline LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L18N | 30.09.2029 | 5.400% | - |
| A3L18M | 30.09.2029 | 5.400% | 4,494% |
| A4EE36 | 30.09.2034 | 5.950% | - |
| A3L18R | 30.09.2034 | 5.950% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7790 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8923 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,1413 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Whistler Pipeline LLC Anleihe (A3L18P)
Die Whistler Pipeline LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L18P bzw. der ISIN USU96339AB91. Die Anleihe wurde am 05.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.08.2024. Der Kupon der Whistler Pipeline LLC-Anleihe (A3L18P) beträgt 5,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,261 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8555%.