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Whistler Pipeline LLC-Anleihe: 5,700% bis 30.09.2031
Whistler Pipeline LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 48 | Buy |
| 4.625 TENN 46 Nts | XS3433864355 | 11 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 10 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,700 |
| Rendite in %* | 5,543 |
| Stückzinsen | 2,122 |
| Duration in Jahren | 3,283 |
| Modified Duration | 3,110 |
| Fälligkeit | 30.09.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.08.2026: 100,69
Kupondaten
| Kupon in % | 5,700 |
| Erstes Kupondatum | 30.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 29.09.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Whistler Pipeline LLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.08.2024 |
| Fälligkeit | 30.09.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 30.7.2031 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 05.08.2024 |
Stammdaten
| Name | WHISTLER PIP 24/31 REGS |
| ISIN | USU96339AB91 |
| WKN | A3L18P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.09.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5430 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,685 vom 14.08.2026
Börsenübersicht Whistler Pipeline LLC-Anleihe: 5,700% bis 30.09.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 103,22 % | 102,68 % | +0,53 | |
| Frankfurt | 101,51 % | 101,31 % | +0,20 | |
| gettex | 100,92 % | 100,69 % | +0,24 | |
| München | 101,51 % | 101,31 % | +0,20 |
Weitere Anleihen von Whistler Pipeline LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L18N | 30.09.2029 | 5.400% | - |
| A3L18M | 30.09.2029 | 5.400% | 4,893% |
| A4EE36 | 30.09.2034 | 5.950% | - |
| A3L18R | 30.09.2034 | 5.950% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,3478 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,1794 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3776 | 12.250% |
| NWD Finance BVI | 6,2120 | 12.129% |
| Tuerkei Republik | 5,8893 | 11.875% |
Über die Whistler Pipeline LLC Anleihe (A3L18P)
Die Whistler Pipeline LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L18P bzw. der ISIN USU96339AB91. Die Anleihe wurde am 05.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.08.2024. Der Kupon der Whistler Pipeline LLC-Anleihe (A3L18P) beträgt 5,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,175 ergibt sich somit eine Rendite von 5,543%.
