Coöperatieve Rabobank U.A.-Anleihe: 2,591% bis 17.07.2028
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Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 11 | Buy |
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 9 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 8 | Buy |
| 6.5 FG-S 30 Anl | DE000A460AT6 | 8 | Buy |
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,591 |
| Rendite in %* | 2,669 |
| Stückzinsen | 0,535 |
| Duration in Jahren | 1,428 |
| Modified Duration | 1,391 |
| Fälligkeit | 17.07.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.01.2026: 99,81
Kupondaten
| Kupon in % | 2,591 |
| Erstes Kupondatum | 16.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.07.2024 |
| Fälligkeit | 17.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 16.07.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 16.07.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CO. RABOBANK 24/28 FLRMTN |
| ISIN | XS2860946867 |
| WKN | A3L1JK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,6693 |
| Auf Kündigung | 2,6693 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,810 vom 01.01.2026
Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,34 | 101,09 | 09:57:43 |
| Clean | 99,81 | 100,55 | 09:57:43 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Cooeperatieve Rabobank UA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.055,00 € noch 53,51 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.108,51 €.
Börsenübersicht Coöperatieve Rabobank U.A.-Anleihe: 2,591% bis 17.07.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,81 % | 99,81 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 99,82 % | 99,82 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 100,12 % | 100,12 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.875% |
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
| Union Pacific | A3 | 7.125% |
| USA Waste Services | A3 | 7.000% |
Weitere Anleihen von Cooeperatieve Rabobank UA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EDM0 | 19.06.2028 | 3.575% | - |
| A3K0SX | 12.07.2028 | 1.875% | 3,316% |
| A3K8N0 | 22.08.2028 | 4.655% | 4,290% |
| A3K8N1 | 22.08.2028 | 4.655% | 4,219% |
| A4EJL6 | 17.10.2028 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,6713 | 44.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6664 | 10.580% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,6658 | 10.500% |
| Manitoba Provinz | 3,2202 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,0968 | 10.000% |
Über die Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A3L1JK)
Die Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1JK bzw. der ISIN XS2860946867. Die Anleihe wurde am 16.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.07.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe (A3L1JK) beträgt 2,591%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,81 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6693%. Das zuletzt am 24.10.2024 16:12:26 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.