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FACT Compartment 2024-1-Anleihe: 2,935% bis 22.09.2031
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FACT Compartment 2024-1 Anleihe Chart - 1 Jahr
Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 11 EIB 31 Nts | EU000A4EDR50 | 2 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 2 | Buy |
| 8 EIB 27 Bds -S | XS1547492410 | 2 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 2 | Buy |
| 0 BRD 30 Anl -S | DE0001102499 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,935 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 22.09.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,935 |
| Erstes Kupondatum | 21.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 21.09.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 20.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | FACT S.A. Compartment 2024-1 |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.09.2024 |
| Fälligkeit | 22.09.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.09.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FACT 2024-1 24/31 FLR A |
| ISIN | XS2876592705 |
| WKN | A3L1ZT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.09.2031 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht FACT Compartment 2024-1-Anleihe: 2,935% bis 22.09.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| TRADEcho | 100,22 % | 0,00 % |
Profil
Über die FACT Compartment 2024-1 Anleihe (A3L1ZT)
Die FACT Compartment 2024-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1ZT bzw. der ISIN XS2876592705. Die Anleihe wurde am 20.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Der Kupon der FACT Compartment 2024-1-Anleihe (A3L1ZT) beträgt 2,935%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.08.2026 statt.
