Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 3,625% bis 28.08.2029

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WKN A3L24C

ISIN US045167GH09


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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 4 Buy
2.6 BRD 35 Anl DE000BU2Z056 4 Buy
2.9 BRD 56 Anl -S DE000BU2D012 4 Buy
0 BRD 27 Obl DE0001141851 3 Buy
3 Hungary 30 A Bds HU0000403696 3 Buy
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,625
Rendite in %* 3,648
Stückzinsen 0,217
Duration in Jahren 3,399
Modified Duration 3,279
Fälligkeit 28.08.2029
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.09.2025: 99,92

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,625
Erstes Kupondatum28.02.2025
Letztes Kupondatum27.08.2029
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin28.02.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab29.08.2024

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*3.500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum29.08.2024
Fälligkeit28.08.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASIAN DEV.BK 24/29 MTN
ISINUS045167GH09
WKNA3L24C
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis28.08.2029

Rendite

Auf Verfall3,6480

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,917 vom 19.09.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,10 100,15 09:35:35
Clean 99,88 99,94 09:35:35

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.487,94 € noch 18,40 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.506,34 €.

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Profil

Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3L24C)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L24C bzw. der ISIN US045167GH09. Die Anleihe wurde am 29.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.08.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3L24C) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,895 ergibt sich somit eine Rendite von 3,648%. Das zuletzt am 22.07.2025 17:50:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.