Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 3,625% bis 28.08.2029
Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 18 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 17 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 13 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 12 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 3,886 |
| Stückzinsen | 0,331 |
| Duration in Jahren | 2,900 |
| Modified Duration | 2,792 |
| Fälligkeit | 28.08.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.04.2026: 99,18
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 28.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 27.08.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 3.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.08.2024 |
| Fälligkeit | 28.08.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 24/29 MTN |
| ISIN | US045167GH09 |
| WKN | A3L24C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.08.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,8859 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,182 vom 02.04.2026
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,48 | 99,58 | 21:01:12 |
| Clean | 99,15 | 99,25 | 21:01:12 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.596,97 € noch 28,63 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.625,60 €.
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 3,625% bis 28.08.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,21 % | 99,12 % | +0,09 | |
| Düsseldorf | 99,22 % | 99,22 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 99,18 % | 99,18 % | ±0,00 | |
| gettex | 99,21 % | 99,18 % | +0,02 | |
| München | 99,16 % | 99,21 % | -0,05 | |
| Quotrix | 99,16 % | 99,07 % | +0,09 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.750% |
| International Finance | Aaa | 12.750% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.500% |
| International Finance | Aaa | 11.750% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L1BP | 15.07.2029 | 3.760% | - |
| A2R5SD | 01.08.2029 | - | - |
| A3K8SH | 13.09.2029 | 0.875% | 0,473% |
| A2R7XH | 19.09.2029 | 1.750% | 3,927% |
| A2R9GZ | 24.10.2029 | - | 2,809% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,1349 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,3088 | 10.500% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8435 | 10.500% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3L24C)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L24C bzw. der ISIN US045167GH09. Die Anleihe wurde am 29.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.08.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3L24C) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,085 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8859%. Das zuletzt am 22.07.2025 17:50:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.