ONEOK-Anleihe: 4,250% bis 24.09.2027
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ONEOK Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 31 | Buy |
| 4.75 Fce 35TN -Unty | FR0010070060 | 16 | Buy |
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 16 | Buy |
| 6.125 ROU 37 MTN | XS3198384813 | 12 | Buy |
| 4.125 NLB 32 EMTN | DE000NLB6TG1 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,250 |
| Rendite in %* | 4,766 |
| Stückzinsen | 0,470 |
| Duration in Jahren | 0,649 |
| Modified Duration | 0,620 |
| Fälligkeit | 24.09.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.11.2026: 99,56
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 24.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 23.09.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | ONEOK Inc. |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.09.2024 |
| Fälligkeit | 24.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 24.8.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 24.09.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Zwangsrückzahlung zu 101%, falls der Erwerb der EnLink durch die Oneok Inc. bis zum 28.8.2025 nicht vollendet ist. |
| Sonderkündigungsoption am | 24.09.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | ONEOK 24/27 |
| ISIN | US682680CB72 |
| WKN | A3L2FE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.09.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7664 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,560 vom 03.11.2026
ONEOK Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,64 | 100,21 | 21:00:45 |
| Clean | 99,17 | 99,74 | 21:00:45 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ONEOK Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.911,45 € noch 41,96 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.953,41 €.
Börsenübersicht ONEOK-Anleihe: 4,250% bis 24.09.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,45 % | 99,48 % | -0,03 | |
| Düsseldorf | 99,29 % | 99,30 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 99,28 % | 99,29 % | -0,01 | |
| gettex | 99,56 % | 99,56 % | ±0,00 | |
| München | 99,30 % | 99,32 % | -0,02 | |
| Quotrix | 99,16 % | 99,24 % | -0,08 | |
| ZKB | 99,64 % | 99,62 % | +0,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| Royal Caribbean Cruises | Baa2 | 7.500% |
| Horace Mann Educators | Baa2 | 7.250% |
Weitere Anleihen von ONEOK
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LL3U | 01.11.2026 | 5.550% | - |
| A19LLW | 13.07.2027 | 4.000% | 4,946% |
| A4EC0K | 15.01.2028 | 5.625% | - |
| A4EC0J | 15.01.2028 | 5.625% | - |
| A192QA | 15.07.2028 | 4.550% | 5,225% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,7089 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5282 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,6169 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 5,3785 | 11.570% |
Über die ONEOK Anleihe (A3L2FE)
Die ONEOK-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2FE bzw. der ISIN US682680CB72. Die Anleihe wurde am 24.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.09.2024. Der Kupon der ONEOK-Anleihe (A3L2FE) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,284 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7664%. Das zuletzt am 31.08.2026 16:21:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.