Close Brothers Group-Anleihe: 7,750% bis 14.06.2028
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Close Brothers Group Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 17 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 16 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,750 |
| Rendite in %* | 5,529 |
| Stückzinsen | 2,943 |
| Duration in Jahren | 1,433 |
| Modified Duration | 1,358 |
| Fälligkeit | 14.06.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.10.2025: 105,29
Kupondaten
| Kupon in % | 7,750 |
| Erstes Kupondatum | 14.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 13.06.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Close Brothers Group PLC |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 14.06.2023 |
| Fälligkeit | 14.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CLOSE BROTH 23/28 |
| ISIN | XS2635182509 |
| WKN | A3LJ0Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.06.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5291 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,286 vom 31.10.2025
Close Brothers Group Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 108,25 | 108,75 | 21:46:22 |
| Clean | 105,31 | 105,81 | 21:46:22 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Close Brothers Group Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.023,86 € noch 334,47 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 12.358,33 €.
Börsenübersicht Close Brothers Group-Anleihe: 7,750% bis 14.06.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 105,00 % | 104,98 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 104,97 % | 104,98 % | -0,01 | |
| Quotrix | 105,00 % | 104,99 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 105,31 % | 105,29 % | +0,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL | Baa2 | 8.375% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
| Alpha Bank | Baa2 | 7.500% |
| Blackstone Private Credit Fund | Baa2 | 7.300% |
Weitere Anleihen von Close Brothers Group
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19Z0P | 26.04.2023 | 2.750% | - |
| A19B2M | 24.01.2027 | 4.250% | - |
| A3KSE1 | 11.09.2031 | 2.000% | 2,665% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7739 | 19.069% |
| Tuerkei Republik | 4,9164 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,0140 | 11.750% |
| Rakuten Group | 4,7732 | 11.250% |
Über die Close Brothers Group Anleihe (A3LJ0Y)
Die Close Brothers Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJ0Y bzw. der ISIN XS2635182509. Die Anleihe wurde am 14.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Close Brothers Group-Anleihe (A3LJ0Y) beträgt 7,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,309 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5291%. Das zuletzt am 17.10.2025 21:39:32 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.