Close Brothers Group-Anleihe: 7,750% bis 14.06.2028
Close Brothers Group Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 9.5 Weltbank29 EMTN | XS2439224705 | 23 | Buy |
| 3.75 BMF 36 Nts | XS3280519318 | 17 | Buy |
| 3.4 BRD 47 Anl -S | DE000BU2T000 | 14 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 14 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,750 |
| Rendite in %* | 4,978 |
| Stückzinsen | 1,065 |
| Duration in Jahren | 1,793 |
| Modified Duration | 1,708 |
| Fälligkeit | 14.06.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.02.2026: 106,04
Kupondaten
| Kupon in % | 7,750 |
| Erstes Kupondatum | 14.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 13.06.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Close Brothers Group PLC |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 14.06.2023 |
| Fälligkeit | 14.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CLOSE BROTH 23/28 |
| ISIN | XS2635182509 |
| WKN | A3LJ0Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.06.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9782 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,042 vom 02.02.2026
Close Brothers Group Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 107,13 | 107,47 | 17:01:01 |
| Clean | 106,07 | 106,41 | 17:01:01 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Close Brothers Group Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.300,31 € noch 123,06 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 12.423,37 €.
Börsenübersicht Close Brothers Group-Anleihe: 7,750% bis 14.06.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 105,76 % | 105,74 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 105,78 % | 105,74 % | +0,04 | |
| Quotrix | 105,72 % | 105,73 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 106,07 % | 106,04 % | +0,03 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 16:05:12 | 106,07 | ||
| 15:04:38 | 106,07 | ||
| 14:06:13 | 106,04 | ||
| 13:05:10 | 106,05 | ||
| 12:06:00 | 106,06 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL | Baa2 | 8.375% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
Weitere Anleihen von Close Brothers Group
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19Z0P | 26.04.2023 | 2.750% | - |
| A19B2M | 24.01.2027 | 4.250% | - |
| A3KSE1 | 11.09.2031 | 2.000% | 2,274% |
| A4EPMP | 03.08.2036 | 6.125% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,9402 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,2179 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Magnolia Bostad AB | 5,0724 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 5,1333 | 11.875% |
Über die Close Brothers Group Anleihe (A3LJ0Y)
Die Close Brothers Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJ0Y bzw. der ISIN XS2635182509. Die Anleihe wurde am 14.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Close Brothers Group-Anleihe (A3LJ0Y) beträgt 7,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,1 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9782%. Das zuletzt am 17.10.2025 21:39:32 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.