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Henley CLO VII DAC-Anleihe: 3,020% bis 25.04.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,020 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO VII DAC |
| Emissionsvolumen* | 232.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.08.2024 |
| Fälligkeit | 25.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HENLEY C.VII 24/34 FLR AR |
| ISIN | XS2874094191 |
| WKN | A3L2H3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2034 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EP1F | 25.04.2039 | 7.072% | - |
| A4EP1E | 25.04.2039 | 4.372% | - |
| A4ERHX | 25.04.2039 | 3.712% | - |
Profil
Über die Henley CLO VII DAC Anleihe (A3L2H3)
Die Henley CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2H3 bzw. der ISIN XS2874094191. Die Anleihe wurde am 21.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 232,00 Mio.. Der Kupon der Henley CLO VII DAC-Anleihe (A3L2H3) beträgt 3,020%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2026 statt.
