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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,244 |
| Erstes Kupondatum | 28.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 27.01.2050 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Chip Mortgage Trust |
| Emissionsvolumen* | 175.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.09.2024 |
| Fälligkeit | 28.01.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 28.9.2029 zu 100% jederzeit mit einer Frist von 10 Tagen |
| Kündigungsoption am | 26.09.2024 |
Stammdaten
| Name | CHIP MTG TR. 24/50 |
| ISIN | CA16961RAN31 |
| WKN | A3L30B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.01.2050 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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| A3LK7T | 14.11.2048 | 6.069% | - |
| A4EAPC | 01.09.2050 | 3.967% | - |
Profil
Über die Chip Mortgage Trust Anleihe (A3L30B)
Die Chip Mortgage Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L30B bzw. der ISIN CA16961RAN31. Die Anleihe wurde am 26.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.01.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 175,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.09.2024. Der Kupon der Chip Mortgage Trust-Anleihe (A3L30B) beträgt 4,244%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.09.2025 statt.