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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,069 |
| Erstes Kupondatum | 14.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.11.2048 |
| Periodenunterschiede Kupons | Normaler erster Kupon, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 14.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Chip Mortgage Trust |
| Emissionsvolumen* | 175.000.000 |
| Emissionswährung | CAD |
| Emissionsdatum | 14.07.2023 |
| Fälligkeit | 14.11.2048 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 14.7.2028 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 14.07.2023 |
Stammdaten
| Name | CHIP MTG TR. 23/48 FLR |
| ISIN | CA16961RAM57 |
| WKN | A3LK7T |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.11.2048 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Chip Mortgage Trust Anleihe (A3LK7T)
Die Chip Mortgage Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LK7T bzw. der ISIN CA16961RAM57. Die Anleihe wurde am 14.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.11.2048. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 175,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.07.2023. Der Kupon der Chip Mortgage Trust-Anleihe (A3LK7T) beträgt 6,069%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.01.2026 statt.