Coventry Building Society-Anleihe: 2,625% bis 01.10.2029
Werbung
Coventry Building Society Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 25 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 16 | Buy |
| 12 IUTE 30 Nts | XS3047514446 | 15 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17-Unty | AT0000A1XML2 | 14 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,625 |
| Rendite in %* | 2,828 |
| Stückzinsen | 0,619 |
| Duration in Jahren | 3,380 |
| Modified Duration | 3,287 |
| Fälligkeit | 01.10.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.12.2025: 99,29
Kupondaten
| Kupon in % | 2,625 |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 01.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coventry Building Society |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.10.2024 |
| Fälligkeit | 01.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 01.10.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | COVENT.BUILD 24/29 MTN |
| ISIN | XS2853557374 |
| WKN | A3L31A |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.10.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,8278 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,285 vom 26.12.2025
Börsenübersicht Coventry Building Society-Anleihe: 2,625% bis 01.10.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 99,29 % | 99,28 % | +0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Finance | Aaa | 11.500% |
| International Finance | Aaa | 11.500% |
| European Investment Bank EIB | Aaa | 11.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 10.500% |
Weitere Anleihen von Coventry Building Society
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LFF2 | 14.03.2028 | 4.488% | 4,398% |
| A3KTRV | 07.07.2028 | 0.010% | 2,660% |
| A3L413 | 29.10.2029 | 3.125% | 3,128% |
| A4D5RT | 21.01.2030 | - | - |
| A3LVYU | 12.03.2030 | 5.875% | 4,911% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,6693 | 44.500% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7054 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,2205 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,1426 | 10.000% |
Über die Coventry Building Society Anleihe (A3L31A)
Die Coventry Building Society-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L31A bzw. der ISIN XS2853557374. Die Anleihe wurde am 01.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Coventry Building Society-Anleihe (A3L31A) beträgt 2,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,285 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8278%. Das zuletzt am 01.10.2024 15:07:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.