Coventry Building Society-Anleihe: 2,625% bis 01.10.2029
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Coventry Building Society Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 22 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 22 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 22 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 20 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,625 |
| Rendite in %* | 2,809 |
| Stückzinsen | 0,568 |
| Duration in Jahren | 3,418 |
| Modified Duration | 3,325 |
| Fälligkeit | 01.10.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.12.2025: 99,35
Kupondaten
| Kupon in % | 2,625 |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 01.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coventry Building Society |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.10.2024 |
| Fälligkeit | 01.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 01.10.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | COVENT.BUILD 24/29 MTN |
| ISIN | XS2853557374 |
| WKN | A3L31A |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.10.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,8092 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,347 vom 19.12.2025
Coventry Building Society Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,88 | 100,03 | 21:46:53 |
| Clean | 99,31 | 99,46 | 21:46:53 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Coventry Building Society Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.946,00 € noch 56,82 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.002,82 €.
Börsenübersicht Coventry Building Society-Anleihe: 2,625% bis 01.10.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 99,31 % | 99,35 % | -0,04 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Finance | Aaa | 11.500% |
| International Finance | Aaa | 11.500% |
| European Investment Bank EIB | Aaa | 11.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 10.500% |
Weitere Anleihen von Coventry Building Society
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LFF2 | 14.03.2028 | 4.488% | 4,397% |
| A3KTRV | 07.07.2028 | 0.010% | 2,645% |
| A3L413 | 29.10.2029 | 3.125% | 3,108% |
| A4D5RT | 21.01.2030 | - | - |
| A3LVYU | 12.03.2030 | 5.875% | 4,891% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,6622 | 44.500% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7010 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,2292 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,8056 | 10.500% |
Über die Coventry Building Society Anleihe (A3L31A)
Die Coventry Building Society-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L31A bzw. der ISIN XS2853557374. Die Anleihe wurde am 01.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Coventry Building Society-Anleihe (A3L31A) beträgt 2,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,312 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8092%. Das zuletzt am 01.10.2024 15:07:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.