Banca Transilvania-Anleihe: 5,125% bis 30.09.2030
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Banca Transilvania Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 24 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 21 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 21 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 20 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,125 |
| Rendite in %* | 4,589 |
| Stückzinsen | 0,337 |
| Duration in Jahren | 4,413 |
| Modified Duration | 4,219 |
| Fälligkeit | 30.09.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.10.2025: 102,32
Kupondaten
| Kupon in % | 5,125 |
| Erstes Kupondatum | 30.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 29.09.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 30.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Banca Transilvania S.A. |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.09.2024 |
| Fälligkeit | 30.09.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 30.09.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 30.09.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BCA TRANSILV 24/30 FLRMTN |
| ISIN | XS2908597433 |
| WKN | A3L35D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Rumänien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.09.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5892 |
| Auf Kündigung | 4,5892 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,320 vom 24.10.2025
Banca Transilvania Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,48 | 103,29 | 21:44:28 |
| Clean | 102,15 | 102,96 | 21:44:28 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Banca Transilvania Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.295,50 € noch 33,70 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.329,20 €.
Börsenübersicht Banca Transilvania-Anleihe: 5,125% bis 30.09.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 102,55 % | 102,55 % | ±0,00 | |
| Düsseldorf | 102,27 % | 102,31 % | -0,04 | |
| Frankfurt | 102,30 % | 102,37 % | -0,07 | |
| gettex | 102,35 % | 102,32 % | +0,03 | |
| Hamburg | 102,26 % | 102,30 % | -0,03 | |
| Hannover | 102,36 % | 102,49 % | -0,13 | |
| München | 102,37 % | 102,30 % | +0,06 | |
| Quotrix | 102,54 % | 102,54 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 102,30 % | 102,27 % | +0,03 | |
| Tradegate | 102,30 % | 102,27 % | +0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | Ba1 | 12.250% |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | Ba1 | 8.130% |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | Ba1 | 7.875% |
| Ford Motor Credit LLC | Ba1 | 7.350% |
| Ford Motor Credit LLC | Ba1 | 7.200% |
Weitere Anleihen von Banca Transilvania
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28W8C | 28.06.2028 | 5.787% | - |
| A3LRUU | 07.12.2028 | 7.250% | 4,747% |
| A4EDJX | 03.07.2032 | 8.875% | - |
| A3LKPT | 29.06.2033 | 9.277% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7528 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3109 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,9408 | 11.875% |
Über die Banca Transilvania Anleihe (A3L35D)
Die Banca Transilvania-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L35D bzw. der ISIN XS2908597433. Die Anleihe wurde am 30.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.09.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.09.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banca Transilvania-Anleihe (A3L35D) beträgt 5,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,295 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5892%. Das zuletzt am 14.11.2024 16:56:47 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.