Kerry Group Financial Services-Anleihe: 3,750% bis 05.09.2036
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Kerry Group Financial Services Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.25 FMED 32 Nts -S | XS3523247875 | 31 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 24 | Buy |
| 3.875 Fres Me27 Bds | XS2530444624 | 12 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 11 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 4,318 |
| Stückzinsen | 0,699 |
| Duration in Jahren | 8,114 |
| Modified Duration | 7,778 |
| Fälligkeit | 05.09.2036 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.11.2026: 95,53
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 05.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 04.09.2036 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.09.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 05.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Kerry Group Financial Services |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.09.2024 |
| Fälligkeit | 05.09.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 05.06.2036 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 05.09.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 05.09.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | KERRFINL SVC 24/36 MTN |
| ISIN | XS2896353781 |
| WKN | A3L3AS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.09.2036 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3180 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,530 vom 12.11.2026
Börsenübersicht Kerry Group Financial Services-Anleihe: 3,750% bis 05.09.2036
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 95,09 % | 95,41 % | -0,34 | |
| Düsseldorf | 95,28 % | 95,32 % | -0,04 | |
| Frankfurt | 95,23 % | 95,22 % | +0,01 | |
| gettex | 95,43 % | 95,53 % | -0,10 | |
| München | 95,24 % | 95,31 % | -0,07 | |
| Quotrix | 95,41 % | 95,40 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 95,05 % | 94,95 % | +0,11 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| America MovilB de CV | Baa1 | 8.460% |
| Uruguay Republik | Baa1 | 7.625% |
| El Paso | Baa1 | 7.420% |
| Amrize Finance US LLC | Baa1 | 7.125% |
| Norfolk Southern | Baa1 | 7.050% |
Weitere Anleihen von Kerry Group Financial Services
mehr Anleihen von Kerry Group Financial ServicesÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Karbon Equity AS | 5,1496 | 11.570% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,3465 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,5225 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,6929 | 10.500% |
Über die Kerry Group Financial Services Anleihe (A3L3AS)
Die Kerry Group Financial Services-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3AS bzw. der ISIN XS2896353781. Die Anleihe wurde am 05.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.09.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.09.2024. Der Kupon der Kerry Group Financial Services-Anleihe (A3L3AS) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.09.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,33 ergibt sich somit eine Rendite von 4,318%. Das zuletzt am 15.11.2024 18:34:56 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.