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PRICOA Global Funding I-Anleihe: 4,650% bis 27.08.2031
PRICOA Global Funding I Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.375 ADB 35 | US045167GK38 | 35 | Buy |
| 2.35 IT 29 BTP-S | IT0005660052 | 33 | Buy |
| 2.85 IT 31 BTP-S | IT0005671273 | 33 | Buy |
| 3.7 IT 30 BTP-S | IT0005542797 | 33 | Buy |
| 4.25 US Tr Nts 35 | US91282CNT44 | 31 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,650 |
| Rendite in %* | 4,731 |
| Stückzinsen | 0,899 |
| Duration in Jahren | 3,965 |
| Modified Duration | 3,786 |
| Fälligkeit | 27.08.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.05.2026: 99,63
Kupondaten
| Kupon in % | 4,650 |
| Erstes Kupondatum | 27.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 26.08.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | PRICOA Global Funding I |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.08.2024 |
| Fälligkeit | 27.08.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.08.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PRICGLBL I 24/31 MTN REGS |
| ISIN | US74153XBL01 |
| WKN | A3L3B5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.08.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7305 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,630 vom 08.05.2026
PRICOA Global Funding I Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,32 | 101,58 | 17:19:43 |
| Clean | 99,42 | 100,68 | 17:19:43 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute PRICOA Global Funding I Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.543,06 € noch 76,30 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.619,36 €.
Weitere Anleihen von PRICOA Global Funding I
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EL0F | 25.11.2030 | 4.350% | 4,578% |
| A4EL8R | 25.11.2030 | 4.350% | 4,578% |
| A4EFZR | 26.08.2032 | 4.750% | 4,854% |
| A4EFZS | 26.08.2032 | 4.750% | 4,854% |
| A4ENA5 | 12.01.2033 | 4.650% | 4,983% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1605 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1507 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7288 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die PRICOA Global Funding I Anleihe (A3L3B5)
Die PRICOA Global Funding I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3B5 bzw. der ISIN US74153XBL01. Die Anleihe wurde am 27.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.08.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der PRICOA Global Funding I-Anleihe (A3L3B5) beträgt 4,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,23 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7305%.