PRICOA Global Funding I-Anleihe: 4,400% bis 27.08.2027
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PRICOA Global Funding I Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 35 | Buy |
| 4 CONT 27 EMTN | XS2672452237 | 21 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 14 | Buy |
| 2.5 BRD 26 Obl | DE000BU22049 | 14 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,400 |
| Rendite in %* | 4,148 |
| Stückzinsen | 0,263 |
| Duration in Jahren | 1,703 |
| Modified Duration | 1,636 |
| Fälligkeit | 27.08.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.09.2025: 100,46
Kupondaten
| Kupon in % | 4,400 |
| Erstes Kupondatum | 27.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 26.08.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | PRICOA Global Funding I |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.08.2024 |
| Fälligkeit | 27.08.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.08.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PRICGLBL I 24/27 MTN REGS |
| ISIN | US74153XBK28 |
| WKN | A3L3D8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.08.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,1483 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,460 vom 18.09.2025
PRICOA Global Funding I Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,72 | 101,83 | 12:13:32 |
| Clean | 100,46 | 101,57 | 12:13:32 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute PRICOA Global Funding I Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.584,35 € noch 22,23 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.606,58 €.
Börsenübersicht PRICOA Global Funding I-Anleihe: 4,400% bis 27.08.2027
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:23:23 | 100,58 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von PRICOA Global Funding I
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KVKT | 01.09.2026 | 1.200% | 3,929% |
| A3KVN2 | 01.09.2026 | 1.200% | 4,383% |
| A3LJFB | 30.05.2028 | 5.100% | 3,867% |
| A3LJA6 | 30.05.2028 | 5.100% | 3,867% |
| A4EBQQ | 28.05.2030 | 4.700% | 4,117% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8122 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8684 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die PRICOA Global Funding I Anleihe (A3L3D8)
Die PRICOA Global Funding I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3D8 bzw. der ISIN US74153XBK28. Die Anleihe wurde am 27.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.08.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der PRICOA Global Funding I-Anleihe (A3L3D8) beträgt 4,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,46 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1483%.