PRICOA Global Funding I-Anleihe: 1,200% bis 01.09.2026
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PRICOA Global Funding I Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 32 | Buy |
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 26 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 21 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 18 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,200 |
| Rendite in %* | 4,703 |
| Stückzinsen | 0,202 |
| Duration in Jahren | 0,979 |
| Modified Duration | 0,935 |
| Fälligkeit | 01.09.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.05.2025: 95,57
Kupondaten
| Kupon in % | 1,200 |
| Erstes Kupondatum | 01.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 31.08.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | PRICOA Global Funding I |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.08.2021 |
| Fälligkeit | 01.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.09.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PRICGLBL I 21/26 MTN REGS |
| ISIN | US74153XBH98 |
| WKN | A3KVN2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.09.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7029 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,570 vom 02.05.2025
PRICOA Global Funding I Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 95,71 | 96,41 | 16:34:21 |
| Clean | 95,51 | 96,21 | 16:34:21 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute PRICOA Global Funding I Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.517,17 € noch 17,90 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.535,07 €.
Weitere Anleihen von PRICOA Global Funding I
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LMEL | 28.08.2026 | 5.550% | - |
| A3LMEM | 28.08.2026 | 5.550% | - |
| A3L3D8 | 27.08.2027 | 4.400% | 4,548% |
| A3L210 | 27.08.2027 | 4.400% | 4,270% |
| A3LJA6 | 30.05.2028 | 5.100% | 4,147% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5416 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2671 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die PRICOA Global Funding I Anleihe (A3KVN2)
Die PRICOA Global Funding I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KVN2 bzw. der ISIN US74153XBH98. Die Anleihe wurde am 31.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der PRICOA Global Funding I-Anleihe (A3KVN2) beträgt 1,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,54 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7029%.