MassMutual Global Funding II-Anleihe: 4,350% bis 17.09.2031

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WKN A3L3EU

ISIN US57629XDA37


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MassMutual Global Funding II Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.375 Sieme30 Nts-S XS1874127902 15 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 14 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 13 Buy
7.75 DEAG De 29 Bds NO0013639112 13 Buy
2.75 KFW 35 EMTN DE000A383TE2 12 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,350
Rendite in %* 4,376
Stückzinsen 0,433
Duration in Jahren 4,638
Modified Duration 4,443
Fälligkeit 17.09.2031
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2025: 99,87

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,350
Erstes Kupondatum17.03.2025
Letztes Kupondatum16.09.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin17.03.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab17.09.2024

Emissionsdaten

EmittentMassMutual Global Funding II
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum17.09.2024
Fälligkeit17.09.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameMASS.GL.F.II 24/31 REGS
ISINUS57629XDA37
WKNA3L3EU
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung2000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis17.09.2031

Rendite

Auf Verfall4,3755

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,870 vom 23.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,81 101,34 17:29:43
Clean 99,38 100,91 17:29:43

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute MassMutual Global Funding II Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.690,90 € noch 37,26 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.728,15 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
10:00:53 99,31
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die MassMutual Global Funding II Anleihe (A3L3EU)

Die MassMutual Global Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3EU bzw. der ISIN US57629XDA37. Die Anleihe wurde am 17.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der MassMutual Global Funding II-Anleihe (A3L3EU) beträgt 4,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,81 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3755%.