San Miguel Global Power Holdings-Anleihe: 8,750%
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San Miguel Global Power Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 11 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 9 | Buy |
| 2.9 BRD 31 194 Obl | DE000BU25075 | 8 | Buy |
| 0 BRD 27 Anl | DE0001102523 | 8 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,750 |
| Rendite in %* | 8,733 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 6,043 |
| Modified Duration | 5,558 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.10.2026: 99,05 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
| Kupon in % | 8,750 |
| Erstes Kupondatum | 12.03.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 12.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | San Miguel Global Power Holdings Corp. |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.09.2024 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 12.06.2029 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | S.MIGU.GL.POW. 24/UND.FLR |
| ISIN | XS2883979705 |
| WKN | A3L3JF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Philippinen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rendite
| Auf Verfall | 8,7328 |
| Auf Kündigung | 8,8967 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,112 vom 14.10.2026
San Miguel Global Power Holdings Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,96 | 99,83 | 21:50:41 |
| Clean | 98,96 | 99,83 | 21:50:41 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute San Miguel Global Power Holdings Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.057,71 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.057,71 €.
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 8,4619 | 18.639% |
| Whitworth Midco | 8,7918 | 12.875% |
| Trivium Packaging Finance BV | 9,5171 | 12.250% |
| Metro Bank Holdings | 9,0210 | 12.000% |
| MTN Funding | 9,7280 | 12.000% |
Über die San Miguel Global Power Holdings Anleihe (A3L3JF)
Die San Miguel Global Power Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3JF bzw. der ISIN XS2883979705. Die Anleihe wurde am 12.09.2024 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.06.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der San Miguel Global Power Holdings-Anleihe (A3L3JF) beträgt 8,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,99 ergibt sich somit eine Rendite von 8,7328%.