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Henley CLO VII DAC-Anleihe bis 25.04.2034

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WKN A3L3KT

ISIN XS2874095248

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum25.10.2024
Letztes Kupondatum24.04.2034
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin25.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab21.08.2024

Emissionsdaten

EmittentHenley CLO VII DAC
Emissionsvolumen*12.200.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum21.08.2024
Fälligkeit25.04.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 21.8.2025 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Clean-up Call zu 100%
Sonderkündigungsoption am21.08.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHENLEY C.VII 24/34 FLR F
ISINXS2874095248
WKNA3L3KT
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis25.04.2034
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Henley CLO VII DAC Anleihe (A3L3KT)

Die Henley CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3KT bzw. der ISIN XS2874095248. Die Anleihe wurde am 21.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,20 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.