CSI MTN-Anleihe: 4,375% bis 22.04.2028

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WKN A3L41G

ISIN HK0001074951


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CSI MTN Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.75 KFW 35 EMTN DE000A383TE2 23 Buy
3.125 BEI 37 Bds EU000A3K4EG9 14 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 12 Buy
2.6 BRD 35 Anl DE000BU2Z056 11 Buy
3.875 Fres Me27 Bds XS2530444624 11 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,375
Rendite in %* 4,569
Stückzinsen 1,195
Duration in Jahren 1,903
Modified Duration 1,820
Fälligkeit 22.04.2028
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.07.2025: 99,51

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,375
Erstes Kupondatum22.04.2025
Letztes Kupondatum21.04.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin22.10.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab22.10.2024

Emissionsdaten

EmittentCSI MTN Ltd.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum22.10.2024
Fälligkeit22.04.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am22.10.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCSI MTN 24/28 MTN
ISINHK0001074951
WKNA3L41G
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandVirgin Island (Brit.)
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis22.04.2028

Rendite

Auf Verfall4,5689

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,513 vom 31.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

CSI MTN Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,83 101,04 13:26:30
Clean 99,63 99,84 13:26:30

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute CSI MTN Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.727,27 € noch 104,49 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.831,77 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
13:02:07 99,60
12:02:04 99,57
11:02:14 99,56
09:31:49 99,58
08:46:59 99,59
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die CSI MTN Anleihe (A3L41G)

Die CSI MTN-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L41G bzw. der ISIN HK0001074951. Die Anleihe wurde am 22.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der CSI MTN-Anleihe (A3L41G) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,61 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5689%.