CSI MTN-Anleihe: 4,375% bis 22.04.2028
CSI MTN Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 23 | Buy |
3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 14 | Buy |
4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 12 | Buy |
2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 11 | Buy |
3.875 Fres Me27 Bds | XS2530444624 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 4,375 |
Rendite in %* | 4,569 |
Stückzinsen | 1,195 |
Duration in Jahren | 1,903 |
Modified Duration | 1,820 |
Fälligkeit | 22.04.2028 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.07.2025: 99,51
Kupondaten
Kupon in % | 4,375 |
Erstes Kupondatum | 22.04.2025 |
Letztes Kupondatum | 21.04.2028 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 22.10.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | CSI MTN Ltd. |
Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 22.10.2024 |
Fälligkeit | 22.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 22.10.2024 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | CSI MTN 24/28 MTN |
ISIN | HK0001074951 |
WKN | A3L41G |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Virgin Island (Brit.) |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 22.04.2028 |
Rendite
Auf Verfall | 4,5689 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,513 vom 31.07.2025
CSI MTN Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 100,83 | 101,04 | 13:26:30 |
Clean | 99,63 | 99,84 | 13:26:30 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute CSI MTN Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.727,27 € noch 104,49 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.831,77 €.
Börsenübersicht CSI MTN-Anleihe: 4,375% bis 22.04.2028
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Stuttgart | 99,60 % | 99,51 % | +0,09 |
Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
13:02:07 | 99,60 | ||
12:02:04 | 99,57 | ||
11:02:14 | 99,56 | ||
09:31:49 | 99,58 | ||
08:46:59 | 99,59 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von CSI MTN
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A3L4W3 | 22.10.2027 | 5.346% | - |
A3L7H9 | 18.12.2027 | 2.650% | - |
A4ED37 | 17.07.2028 | - | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8103 | 19.069% |
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Brasilien Foederative Republik | 4,8227 | 12.250% |
SIBS AB publ | 3,6690 | 12.081% |
Über die CSI MTN Anleihe (A3L41G)
Die CSI MTN-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L41G bzw. der ISIN HK0001074951. Die Anleihe wurde am 22.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der CSI MTN-Anleihe (A3L41G) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,61 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5689%.