CSI MTN-Anleihe: 4,375% bis 22.04.2028
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CSI MTN Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 53 | Buy |
| mutares 29 FRN | NO0013325407 | 21 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 7 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 7 | Buy |
| 3 NOR 33 -Unty | NO0012837642 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 4,566 |
| Stückzinsen | 1,207 |
| Duration in Jahren | 1,895 |
| Modified Duration | 1,812 |
| Fälligkeit | 22.04.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.08.2025: 99,52
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 22.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 21.04.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | CSI MTN Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.10.2024 |
| Fälligkeit | 22.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.10.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CSI MTN 24/28 MTN |
| ISIN | HK0001074951 |
| WKN | A3L41G |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.04.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5659 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,521 vom 01.08.2025
CSI MTN Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,74 | 100,93 | 10:07:13 |
| Clean | 99,53 | 99,72 | 10:07:13 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute CSI MTN Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.733,58 € noch 105,74 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.839,32 €.
Börsenübersicht CSI MTN-Anleihe: 4,375% bis 22.04.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 99,52 % | 99,52 % | ±0,00 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:31:55 | 99,52 | ||
| 08:47:07 | 99,52 | ||
| 08:17:25 | 99,56 | ||
| 07:45:59 | 99,56 | ||
| 07:31:56 | 99,56 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von CSI MTN
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L4W3 | 22.10.2027 | 5.346% | - |
| A3L7H9 | 18.12.2027 | 2.650% | - |
| A4ED37 | 17.07.2028 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8270 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8194 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die CSI MTN Anleihe (A3L41G)
Die CSI MTN-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L41G bzw. der ISIN HK0001074951. Die Anleihe wurde am 22.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der CSI MTN-Anleihe (A3L41G) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,56 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5659%.