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BBAM European CLO V DAC-Anleihe: 8,165% bis 26.10.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,165 |
| Erstes Kupondatum | 28.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 25.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | BBAM European CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 18.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.12.2024 |
| Fälligkeit | 26.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BBAM EURO V 24/38 FLR E |
| ISIN | XS2912340200 |
| WKN | A3L41Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.10.2038 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L4GW | 25.10.2038 | 2.915% | - |
Profil
Über die BBAM European CLO V DAC Anleihe (A3L41Y)
Die BBAM European CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L41Y bzw. der ISIN XS2912340200. Die Anleihe wurde am 02.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,00 Mio.. Der Kupon der BBAM European CLO V DAC-Anleihe (A3L41Y) beträgt 8,165%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.10.2026 statt.
