NRG Energy-Anleihe: 6,250% bis 01.11.2034

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WKN A3L427

ISIN USU66962BC13


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NRG Energy Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Formycon 29 FRN NO0013586024 21 Buy
4.5 JDC 29 MTN US24422EXH79 14 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 12 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 12 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 10 Buy
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,250
Rendite in %* 6,314
Stückzinsen 1,393
Duration in Jahren 5,796
Modified Duration 5,451
Fälligkeit 01.11.2034
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.07.2025: 99,56

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,250
Erstes Kupondatum01.05.2025
Letztes Kupondatum31.10.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.11.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab30.10.2024

Emissionsdaten

EmittentNRG Energy Inc.
Emissionsvolumen*950.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum30.10.2024
Fälligkeit01.11.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 01.11.2029 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen.
Kündigungsoption am30.10.2024
SonderkündigungstypSonstiges
        ...Hinweis40% equity clawback option bis 31.10.2029
Sonderkündigungsoption am30.10.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis106,2500

Stammdaten

NameNRG ENERGY 24/34 REGS
ISINUSU66962BC13
WKNA3L427
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis01.11.2034

Rendite

Auf Verfall6,3141

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,560 vom 22.07.2025

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Profil

Über die NRG Energy Anleihe (A3L427)

Die NRG Energy-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L427 bzw. der ISIN USU66962BC13. Die Anleihe wurde am 30.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.11.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 950,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.10.2024. Der Kupon der NRG Energy-Anleihe (A3L427) beträgt 6,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,88 ergibt sich somit eine Rendite von 6,3141%.