anmeldenInternational Finance Facility for Immunisation-Anleihe: 4,125% bis 29.10.2027
International Finance Facility for Immunisation Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 8.75 Par27Obl PIK-S | DE000A2GSB86 | 64 | Buy |
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 17 | Buy |
| 3.625 US Tr Nts 27 | US91282CNV99 | 11 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,125 |
| Rendite in %* | 4,511 |
| Stückzinsen | 1,476 |
| Duration in Jahren | 0,370 |
| Modified Duration | 0,354 |
| Fälligkeit | 29.10.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.09.2026: 99,58
Kupondaten
| Kupon in % | 4,125 |
| Erstes Kupondatum | 29.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 28.10.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | International Finance Facility for Immunisation |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.10.2024 |
| Fälligkeit | 29.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | I.F.FAC.IMM. 24/27 |
| ISIN | XS2926256186 |
| WKN | A3L48B |
| Anleihe-Typ | Staatsanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Zentralregierungen |
| Land | 7L |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.10.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5113 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,579 vom 07.09.2026
Börsenübersicht International Finance Facility for Immunisation-Anleihe: 4,125% bis 29.10.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,59 % | 99,59 % | ±0,00 | |
| Düsseldorf | 99,58 % | 99,61 % | -0,03 | |
| Frankfurt | 99,49 % | 99,52 % | -0,03 | |
| gettex | 99,58 % | 99,58 % | ±0,00 | |
| München | 99,58 % | 99,57 % | +0,01 | |
| Quotrix | 99,57 % | 99,56 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 99,61 % | 99,57 % | +0,04 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa1 | 8.500% |
| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 7.500% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 7.306% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa1 | 6.770% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.625% |
Weitere Anleihen von International Finance Facility for Immunisation
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KPVS | 21.04.2026 | 1.000% | - |
| A1810L | 29.06.2027 | 0.500% | - |
| A4ECGA | 28.02.2028 | 4.250% | - |
| A28ZE3 | 05.04.2030 | - | - |
| A4ET0G | 29.04.2031 | 4.000% | 4,676% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1354 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 4,5211 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,2287 | 11.250% |
Über die International Finance Facility for Immunisation Anleihe (A3L48B)
Die International Finance Facility for Immunisation-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L48B bzw. der ISIN XS2926256186. Die Anleihe wurde am 30.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der International Finance Facility for Immunisation-Anleihe (A3L48B) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,62 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5113%. Das zuletzt am 27.10.2025 16:41:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
