International Finance Facility for Immunisation-Anleihe: 4,125% bis 29.10.2027
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International Finance Facility for Immunisation Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 BGR 45 Bds | XS3124393367 | 23 | Buy |
| 4.625 METRO 29 Nts | XS2778370051 | 19 | Buy |
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 18 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 16 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,125 |
| Rendite in %* | 4,049 |
| Stückzinsen | 0,890 |
| Duration in Jahren | 1,673 |
| Modified Duration | 1,608 |
| Fälligkeit | 29.10.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.07.2025: 100,16
Kupondaten
| Kupon in % | 4,125 |
| Erstes Kupondatum | 29.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 28.10.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | International Finance Facility for Immunisation |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.10.2024 |
| Fälligkeit | 29.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | I.F.FAC.IMM. 24/27 |
| ISIN | XS2926256186 |
| WKN | A3L48B |
| Anleihe-Typ | Staatsanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Zentralregierungen |
| Land | 7L |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.10.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,0493 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,162 vom 17.07.2025
Börsenübersicht International Finance Facility for Immunisation-Anleihe: 4,125% bis 29.10.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,05 % | |||
| Frankfurt | 100,05 % | 99,55 % | +0,50 | |
| Quotrix | 100,10 % | |||
| Stuttgart | 100,12 % | 100,16 % | -0,04 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 7.500% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 7.135% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.625% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.500% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.375% |
Weitere Anleihen von International Finance Facility for Immunisation
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KPVS | 21.04.2026 | 1.000% | 4,571% |
| A1810L | 29.06.2027 | 0.500% | - |
| A4ECGA | 28.02.2028 | 4.250% | - |
| A28ZE3 | 05.04.2030 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7876 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| SIBS AB publ | 4,9472 | 12.081% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die International Finance Facility for Immunisation Anleihe (A3L48B)
Die International Finance Facility for Immunisation-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L48B bzw. der ISIN XS2926256186. Die Anleihe wurde am 30.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der International Finance Facility for Immunisation-Anleihe (A3L48B) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,14 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0493%. Das zuletzt am 30.10.2024 10:46:45 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.