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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2036 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ares Loan Funding II Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 12.400.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.10.2023 |
| Fälligkeit | 20.10.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ARES LF II/ 23/36FLR E-R |
| ISIN | US04019KAE64 |
| WKN | A3L4AR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Ares Loan Funding II Anleihe (A3L4AR)
Die Ares Loan Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4AR bzw. der ISIN US04019KAE64. Die Anleihe wurde am 20.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,40 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.