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Dryden 103 Euro CLO 2021 DAC-Anleihe bis 19.01.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 18.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 103 Euro CLO 2021 DAC |
| Emissionsdatum | 09.12.2024 |
| Fälligkeit | 19.01.2038 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 09.12.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 103 24/38 FLR C |
| ISIN | XS2932819555 |
| WKN | A3L569 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.01.2038 |
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Über die Dryden 103 Euro CLO 2021 DAC Anleihe (A3L569)
Die Dryden 103 Euro CLO 2021 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L569 bzw. der ISIN XS2932819555. Die Anleihe wurde am 09.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.01.2038. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2026 statt.
