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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 19.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.12.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 103 Euro CLO 2021 DAC |
| Emissionsvolumen* | 16.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.12.2022 |
| Fälligkeit | 21.01.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 08.12.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 08.12.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 103 22/36 FLR E |
| ISIN | XS2552866415 |
| WKN | A3LDTT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.01.2036 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Dryden 103 Euro CLO 2021 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LCBL | 19.01.2036 | 7.500% | - |
| A4EFAV | 19.01.2038 | - | - |
| A3L569 | 19.01.2038 | - | - |
| A3L6EH | 19.01.2038 | 6.024% | - |
Profil
Über die Dryden 103 Euro CLO 2021 DAC Anleihe (A3LDTT)
Die Dryden 103 Euro CLO 2021 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDTT bzw. der ISIN XS2552866415. Die Anleihe wurde am 08.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.01.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 16,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.12.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.01.2026 statt.