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Dryden 103 Euro CLO 2021 DAC-Anleihe: 7,500% bis 19.01.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,500 |
| Erstes Kupondatum | 19.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 18.01.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.12.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 103 Euro CLO 2021 DAC |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.12.2022 |
| Fälligkeit | 19.01.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 08.12.2024 15% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 08.12.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 103 22/36 B-2 |
| ISIN | XS2552865870 |
| WKN | A3LCBL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.01.2036 |
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Über die Dryden 103 Euro CLO 2021 DAC Anleihe (A3LCBL)
Die Dryden 103 Euro CLO 2021 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LCBL bzw. der ISIN XS2552865870. Die Anleihe wurde am 08.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.01.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Der Kupon der Dryden 103 Euro CLO 2021 DAC-Anleihe (A3LCBL) beträgt 7,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.10.2026 statt.