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Dryden 103 Euro CLO 2021 DAC-Anleihe bis 21.01.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 19.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.12.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 103 Euro CLO 2021 DAC |
| Emissionsvolumen* | 26.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.12.2022 |
| Fälligkeit | 21.01.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 08.12.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 103 22/36 FLR SUB |
| ISIN | XS2552866845 |
| WKN | A4D57V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.01.2036 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LCBL | 19.01.2036 | 7.500% | - |
| A4EFAV | 19.01.2038 | - | - |
| A3L569 | 19.01.2038 | - | - |
| A3L6EH | 19.01.2038 | 6.485% | - |
Profil
Über die Dryden 103 Euro CLO 2021 DAC Anleihe (A4D57V)
Die Dryden 103 Euro CLO 2021 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D57V bzw. der ISIN XS2552866845. Die Anleihe wurde am 08.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.01.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,90 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.10.2026 statt.
