Aurium CLO I DAC-Anleihe: 11,087% bis 26.07.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,087 |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 25.07.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aurium CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 13.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.11.2024 |
| Fälligkeit | 26.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AURILO I 24/38 F-RR REGS |
| ISIN | XS2938638140 |
| WKN | A3L5Q8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.07.2038 |
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Über die Aurium CLO I DAC Anleihe (A3L5Q8)
Die Aurium CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5Q8 bzw. der ISIN XS2938638140. Die Anleihe wurde am 27.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,50 Mio.. Der Kupon der Aurium CLO I DAC-Anleihe (A3L5Q8) beträgt 11,087%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.01.2027 statt.