Bekarys Liquidity DAC-Anleihe: 8,000% bis 18.11.2029
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Bekarys Liquidity DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 29 | Buy |
| 2.5 RWE 25 Bds -S | XS2523390271 | 23 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 21 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 20 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,000 |
| Rendite in %* | 7,754 |
| Stückzinsen | 0,261 |
| Duration in Jahren | 3,437 |
| Modified Duration | 3,190 |
| Fälligkeit | 18.11.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.05.2025: 100,90
Kupondaten
| Kupon in % | 8,000 |
| Erstes Kupondatum | 04.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 17.11.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 04.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bekarys Liquidity DAC |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 18.11.2024 |
| Fälligkeit | 18.11.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | bond#cancellationtypename#8 |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsfrist (Tage) | 0 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.11.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BEKARYS LIQ. 24/29 MTN |
| ISIN | XS2931342435 |
| WKN | A3L5RF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.11.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,7543 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,900 vom 30.05.2025
Bekarys Liquidity DAC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,16 | 104,16 | 11:00:01 |
| Clean | 100,90 | 103,90 | 11:00:01 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bekarys Liquidity DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.390,00 € noch 26,09 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.416,09 €.
Börsenübersicht Bekarys Liquidity DAC-Anleihe: 8,000% bis 18.11.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,90 % | 100,90 % | ±0,00 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 12:05:54 | 100,90 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Bekarys Liquidity DAC
mehr Anleihen von Bekarys Liquidity DACÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| M Vest Energy AS | 8,4871 | 13.730% |
| SIBS AB publ | 7,3549 | 12.081% |
| Tutor Perini | 8,5808 | 11.875% |
| BDT Media Automation | 8,7530 | 11.500% |
| Navient | 8,6846 | 11.500% |
Über die Bekarys Liquidity DAC Anleihe (A3L5RF)
Die Bekarys Liquidity DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5RF bzw. der ISIN XS2931342435. Die Anleihe wurde am 18.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.11.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Bekarys Liquidity DAC-Anleihe (A3L5RF) beträgt 8,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,9 ergibt sich somit eine Rendite von 7,7543%.