Bekarys Liquidity DAC-Anleihe: 8,000% bis 18.11.2029
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Bekarys Liquidity DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.25 FCRImmo 28 Obl | DE000A352AX7 | 15 | Buy |
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 11 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 11 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 10 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,000 |
| Rendite in %* | 7,505 |
| Stückzinsen | 3,739 |
| Duration in Jahren | 1,494 |
| Modified Duration | 1,390 |
| Fälligkeit | 18.11.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.11.2026: 101,30
Kupondaten
| Kupon in % | 8,000 |
| Erstes Kupondatum | 04.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 17.11.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 04.05.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bekarys Liquidity DAC |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 18.11.2024 |
| Fälligkeit | 18.11.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | bond#cancellationtypename#8 |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsfrist (Tage) | 0 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.11.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BEKARYS LIQ. 24/29 MTN |
| ISIN | XS2931342435 |
| WKN | A3L5RF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.11.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,5053 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,300 vom 06.11.2026
Börsenübersicht Bekarys Liquidity DAC-Anleihe: 8,000% bis 18.11.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 101,30 % | 101,30 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von Bekarys Liquidity DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D6L3 | 06.12.2028 | - | - |
| A3L5RG | 31.10.2029 | 8.000% | 7,725% |
| A4EDM3 | 26.06.2030 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Sustainable Capital | 8,3896 | 12.000% |
| ASP Data Center AS | 7,3122 | 11.580% |
| GoCollective Holding A-S | 6,6225 | 10.878% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 7,4982 | 10.750% |
| EchoStar | 8,2772 | 10.750% |
Über die Bekarys Liquidity DAC Anleihe (A3L5RF)
Die Bekarys Liquidity DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5RF bzw. der ISIN XS2931342435. Die Anleihe wurde am 18.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.11.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Bekarys Liquidity DAC-Anleihe (A3L5RF) beträgt 8,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.05.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,3 ergibt sich somit eine Rendite von 7,5053%.