Bekarys Liquidity DAC-Anleihe: 8,000% bis 31.10.2029
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Bekarys Liquidity DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 20 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 17 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 14 | Buy |
| 3.75 BMW 34 Bds | XS3075490261 | 14 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,000 |
| Rendite in %* | 7,659 |
| Stückzinsen | 1,727 |
| Duration in Jahren | 2,929 |
| Modified Duration | 2,720 |
| Fälligkeit | 31.10.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.07.2025: 101,21
Kupondaten
| Kupon in % | 8,000 |
| Erstes Kupondatum | 30.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 29.10.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bekarys Liquidity DAC |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 31.10.2024 |
| Fälligkeit | 31.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 31.01.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 90 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 31.10.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BEKARYS LIQ. 24/29 MTN |
| ISIN | XS2931342351 |
| WKN | A3L5RG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.10.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,6585 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,210 vom 18.07.2025
Bekarys Liquidity DAC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,94 | 105,94 | 11:00:01 |
| Clean | 101,21 | 104,21 | 11:00:01 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bekarys Liquidity DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.020,99 € noch 199,19 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.220,19 €.
Börsenübersicht Bekarys Liquidity DAC-Anleihe: 8,000% bis 31.10.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 101,21 % | 101,21 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von Bekarys Liquidity DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EDSJ | 27.06.2028 | - | - |
| A4D6L3 | 06.12.2028 | - | - |
| A3L5RF | 18.11.2029 | 8.000% | 7,748% |
| A4EDM3 | 26.06.2030 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 7,7301 | 12.000% |
| Tutor Perini | 7,9866 | 11.875% |
| Navient | 8,5555 | 11.500% |
| European Investment Bank EIB | 8,5400 | 11.500% |
| SuperOffice Group AS | 8,6392 | 11.090% |
Über die Bekarys Liquidity DAC Anleihe (A3L5RG)
Die Bekarys Liquidity DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5RG bzw. der ISIN XS2931342351. Die Anleihe wurde am 31.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.01.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bekarys Liquidity DAC-Anleihe (A3L5RG) beträgt 8,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,21 ergibt sich somit eine Rendite von 7,6585%.