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Bekarys Liquidity DAC-Anleihe: 8,000% bis 31.10.2029
Bekarys Liquidity DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.25 Sixt 30 EMTN | DE000A4DFCK8 | 32 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 12 | Buy |
| 12 IUTE 30 Nts | XS3047514446 | 11 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 10 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,000 |
| Rendite in %* | 7,758 |
| Stückzinsen | 0,437 |
| Duration in Jahren | 2,762 |
| Modified Duration | 2,563 |
| Fälligkeit | 31.10.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.05.2026: 100,71
Kupondaten
| Kupon in % | 8,000 |
| Erstes Kupondatum | 30.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 29.10.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bekarys Liquidity DAC |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 31.10.2024 |
| Fälligkeit | 31.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 31.01.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 90 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 31.10.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BEKARYS LIQ. 24/29 MTN |
| ISIN | XS2931342351 |
| WKN | A3L5RG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.10.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,7577 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,710 vom 20.05.2026
Börsenübersicht Bekarys Liquidity DAC-Anleihe: 8,000% bis 31.10.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,71 % | 100,71 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von Bekarys Liquidity DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EDSJ | 27.06.2028 | - | - |
| A4D6L3 | 06.12.2028 | - | - |
| A3L5RF | 18.11.2029 | 8.000% | 8,436% |
| A4EDM3 | 26.06.2030 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | 8,5712 | 37.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 6,8616 | 18.639% |
| Pearl Petroleum | 7,6697 | 13.000% |
| Axactor ASA | 8,0220 | 12.430% |
| Metro Bank Holdings | 8,0623 | 12.000% |
Über die Bekarys Liquidity DAC Anleihe (A3L5RG)
Die Bekarys Liquidity DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5RG bzw. der ISIN XS2931342351. Die Anleihe wurde am 31.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.01.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bekarys Liquidity DAC-Anleihe (A3L5RG) beträgt 8,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,71 ergibt sich somit eine Rendite von 7,7577%.