Bekarys Liquidity DAC-Anleihe: 8,000% bis 31.10.2029
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Bekarys Liquidity DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 23 | Buy |
| 3.875 Fres Me27 Bds | XS2530444624 | 18 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 17 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 17 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,000 |
| Rendite in %* | 7,658 |
| Stückzinsen | 1,792 |
| Duration in Jahren | 2,904 |
| Modified Duration | 2,697 |
| Fälligkeit | 31.10.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.07.2025: 101,21
Kupondaten
| Kupon in % | 8,000 |
| Erstes Kupondatum | 30.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 29.10.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bekarys Liquidity DAC |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 31.10.2024 |
| Fälligkeit | 31.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 31.01.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 90 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 31.10.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BEKARYS LIQ. 24/29 MTN |
| ISIN | XS2931342351 |
| WKN | A3L5RG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.10.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,6580 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,210 vom 21.07.2025
Bekarys Liquidity DAC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,00 | 106,00 | 11:00:01 |
| Clean | 101,21 | 104,21 | 11:00:01 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bekarys Liquidity DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.014,07 € noch 206,63 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.220,69 €.
Börsenübersicht Bekarys Liquidity DAC-Anleihe: 8,000% bis 31.10.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 101,21 % | 101,21 % | ±0,00 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 12:05:31 | 101,21 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Bekarys Liquidity DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EDSJ | 27.06.2028 | - | - |
| A4D6L3 | 06.12.2028 | - | - |
| A3L5RF | 18.11.2029 | 8.000% | 7,748% |
| A4EDM3 | 26.06.2030 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 7,6870 | 12.000% |
| Tutor Perini | 8,0004 | 11.875% |
| BDT Media Automation | 8,5239 | 11.500% |
| Navient | 8,5575 | 11.500% |
| European Investment Bank EIB | 8,5168 | 11.500% |
Über die Bekarys Liquidity DAC Anleihe (A3L5RG)
Die Bekarys Liquidity DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5RG bzw. der ISIN XS2931342351. Die Anleihe wurde am 31.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.01.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bekarys Liquidity DAC-Anleihe (A3L5RG) beträgt 8,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,21 ergibt sich somit eine Rendite von 7,658%.