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Ballyrock CLO 23-Anleihe bis 25.04.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.02.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ballyrock CLO 23 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 13.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.02.2023 |
| Fälligkeit | 25.04.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BALLYROCK 23 23/36 FLR D |
| ISIN | US05875RAA95 |
| WKN | A3L6FJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Ballyrock CLO 23 Anleihe (A3L6FJ)
Die Ballyrock CLO 23-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L6FJ bzw. der ISIN US05875RAA95. Die Anleihe wurde am 23.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2026 statt.
