Adagio CLO VIII DAC-Anleihe: 4,109% bis 15.04.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,109 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.11.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adagio CLO VIII DAC |
| Emissionsdatum | 07.11.2019 |
| Fälligkeit | 15.04.2032 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.10.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab dem 15.10.2021 auf Beschlußfassung der Inhaber der Subordinated Notes und 15% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 17.11.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADAGIO VIII 19/32 FLR A |
| ISIN | XS2054619734 |
| WKN | A3L6HT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Adagio CLO VIII DAC Anleihe (A3L6HT)
Die Adagio CLO VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L6HT bzw. der ISIN XS2054619734. Die Anleihe wurde am 07.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2032. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Adagio CLO VIII DAC-Anleihe (A3L6HT) beträgt 4,109%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.