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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,450 |
| Erstes Kupondatum | 14.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 13.01.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | HPS Corporate Lending Fund |
| Emissionsdatum | 14.01.2025 |
| Fälligkeit | 14.01.2028 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 14.12.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 14.01.2025 |
Stammdaten
| Name | HPS CORP.L.F 25/28 144A |
| ISIN | US40440VAD73 |
| WKN | A3L790 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.01.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von HPS Corporate Lending Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EB19 | 05.06.2027 | 5.300% | - |
| A4EGUN | 11.09.2028 | 4.900% | - |
| A3LTP6 | 30.01.2029 | 6.750% | - |
| A4D52E | 30.01.2029 | 6.750% | - |
Profil
Über die HPS Corporate Lending Fund Anleihe (A3L790)
Die HPS Corporate Lending Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L790 bzw. der ISIN US40440VAD73. Die Anleihe wurde am 14.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.01.2028. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.01.2025. Der Kupon der HPS Corporate Lending Fund-Anleihe (A3L790) beträgt 5,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.01.2026 statt.