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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,300 |
| Erstes Kupondatum | 05.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 04.06.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | HPS Corporate Lending Fund |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.06.2025 |
| Fälligkeit | 05.06.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 05.06.2025 |
Stammdaten
| Name | HPS CORP.L.F 25/27 144A |
| ISIN | US40440VAL99 |
| WKN | A4EB19 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.06.2027 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von HPS Corporate Lending Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L79Z | 14.01.2028 | 5.450% | - |
| A4D70X | 14.01.2028 | 5.450% | - |
| A3L790 | 14.01.2028 | 5.450% | - |
Profil
Über die HPS Corporate Lending Fund Anleihe (A4EB19)
Die HPS Corporate Lending Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EB19 bzw. der ISIN US40440VAL99. Die Anleihe wurde am 05.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.06.2025. Der Kupon der HPS Corporate Lending Fund-Anleihe (A4EB19) beträgt 5,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.12.2025 statt.