HPS Corporate Lending Fund-Anleihe: 5,300% bis 05.06.2027
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HPS Corporate Lending Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 39 | Buy |
| 3.75 HML 36 Bds | XS3270897575 | 27 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 24 | Buy |
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 14 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,300 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 05.06.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,300 |
| Erstes Kupondatum | 05.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 04.06.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | HPS Corporate Lending Fund |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.06.2025 |
| Fälligkeit | 05.06.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 05.06.2025 |
Stammdaten
| Name | HPS CORP.L.F 25/27 144A |
| ISIN | US40440VAL99 |
| WKN | A4EB19 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.06.2027 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht HPS Corporate Lending Fund-Anleihe: 5,300% bis 05.06.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| ZKB | 100,54 % | 100,51 % | +0,03 |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.843% |
| Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL | Baa2 | 8.375% |
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
| Alpha Bank | Baa2 | 7.500% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 7.500% |
Weitere Anleihen von HPS Corporate Lending Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L79Z | 14.01.2028 | 5.450% | - |
| A4D70X | 14.01.2028 | 5.450% | 4,841% |
| A3L790 | 14.01.2028 | 5.450% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | 4,1901 | 30.000% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,9728 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3472 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 5,7060 | 11.876% |
Profil
Über die HPS Corporate Lending Fund Anleihe (A4EB19)
Die HPS Corporate Lending Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EB19 bzw. der ISIN US40440VAL99. Die Anleihe wurde am 05.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.06.2025. Der Kupon der HPS Corporate Lending Fund-Anleihe (A4EB19) beträgt 5,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.06.2026 statt. Das zuletzt am 24.11.2025 17:46:51 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.